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世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目“财政库底目标余额管理制度实施方案”下关于“财政库底目标余额管理制度实施方案研究”合同信息公示

根据《国际复兴开发银行贷款及国际开发协会信贷和赠款—世界银行借款人选择和聘请咨询顾问指南》相关规定,世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目“财政库底目标余额管理制度实施方案”下“财政库底目标余额管理制度实施方案研究”,采用世界银行“基于咨询者资历”的采购方式与选定的机构签订了咨询服务合同,现将合同信息公示如下:

一、选定的咨询服务机构名称:兴业经济研究咨询股份有限公司

二、合同价格:213000美元

三、合同期限:2020年6月10日至2021年6月9日

四、合同范围概述:

   (一)研究提出财政库底目标余额的确定和调整建议。借鉴国际上财政库底目标余额管理制度先进成熟的经验,在建立精确的国库现金流量预测制度,实现按日滚动精确预测的基础上,综合考虑我国财政预算实际,在保障库款支付需求前提下,研究提出财政库底目标余额的确定和调整建议。

   (二)研究设立资本性账户,完善国库现金管理银行账户、资金清算与核算体系。参照发达国家国库现金管理账户设置的相关经验,研究提出在国库单一账户体系下设立资本性总账户和分账户的方案,并明确相关的国库现金管理账户资金汇划清算机制、会计核算、预算收支分类科目调整。

   (三)研究完善国库现金管理投融资运行机制。借鉴国际上国库现金管理投融资先进操作经验,完善国库现金管理投融资工具,研究提出国债回购和逆回购、现金管理券等新操作工具的具体实施方案,确保科学有效管理库款。

   (四)研究完善国库现金管理风险防控管理机制。借鉴国际上国库现金风险监控管理的成熟经验,研究提出符合我国国情的库款管理分级预警机制,提出完善当前国库现金管理质押品管理的方案,强化国库现金管理风险管理。 

(联系人:翟光耀,电话:010-68553183,电子邮件:lujian@mof.gov.cn)

                                                                  财政部国库司

                                                                 2020年6月16

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发布日期:  2020年06月16日
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